Millennium FIO - Subfundusz

MSTWZRO:PW
140.36
PLN
0.60
0.43%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.36 - 150.22
1年トータルリターン
-5.82%
年初来リターン
-4.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
140.96
52週レンジ
140.36 - 150.22
1年トータルリターン
-5.87%
年初来リターン
-4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
140.36
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
147.714
設定日
02/04/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUKASZ KOLACZKOWSKI / MIROSLAW DZIOLKO
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
3.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.86 百万 10.13
11.00 千 11.14 百万 7.60
10.00 千 10.06 百万 6.86
8.00 千 9.10 百万 6.21
7.00 千 7.69 百万 5.24
7.00 千 7.28 百万 4.96
7.00 千 7.07 百万 4.82
5.00 千 5.07 百万 3.46
5.00 千 4.97 百万 3.39
5.00 千 4.90 百万 3.34
企業概要
Millennium FIO - Subfundusz Stabilnego Wzrostu is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests at least 55% of its assets in debt and up to 40% in shares, with a minimum of 10% invested in WIG20 shares and index futures. The Fund may invest a maximum of 60% in instruments issued by governments and mortgage banks.
住所
Millennium Towarzystwo Funduszy
ul. Stanislawa Zaryna 2A
02-593 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
-