Millennium FIO - Subfundusz

MSTWZRO:PW
149.40
PLN
0.55
0.37%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.27 - 150.22
1年トータルリターン
7.78%
年初来リターン
6.05%
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前日終値
149.95
52週レンジ
136.27 - 150.22
1年トータルリターン
8.00%
年初来リターン
6.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
149.4
資産総額 (百万 PLN) ( 09/29/2017)
146.346
設定日
02/04/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUKASZ KOLACZKOWSKI / MIROSLAW DZIOLKO
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
3.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.84 百万 10.10
11.00 千 11.08 百万 7.54
10.00 千 9.86 百万 6.72
8.00 千 9.38 百万 6.39
7.00 千 7.92 百万 5.39
7.00 千 7.40 百万 5.04
7.00 千 7.01 百万 4.77
5.00 千 5.12 百万 3.49
5.00 千 4.98 百万 3.39
5.00 千 4.79 百万 3.26
企業概要
Millennium FIO - Subfundusz Stabilnego Wzrostu is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests at least 55% of its assets in debt and up to 40% in shares, with a minimum of 10% invested in WIG20 shares and index futures. The Fund may invest a maximum of 60% in instruments issued by governments and mortgage banks.
住所
Millennium Towarzystwo Funduszy
ul. Stanislawa Zaryna 2A
02-593 Warsaw
Poland
電話番号
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Webサイト
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