Millennium FIO - Subfundusz

MSTWZRO:PW
140.82
PLN
0.47
0.33%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.26 - 150.13
1年トータルリターン
-5.98%
年初来リターン
-4.57%
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前日終値
140.35
52週レンジ
139.26 - 150.13
1年トータルリターン
-6.52%
年初来リターン
-4.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
140.82
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
137.214
設定日
02/04/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUKASZ KOLACZKOWSKI / MIROSLAW DZIOLKO
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
3.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 12.63 百万 9.83
10.00 千 10.06 百万 7.83
8.00 千 9.27 百万 7.22
7.00 千 7.81 百万 6.08
7.00 千 7.10 百万 5.53
5.00 千 5.07 百万 3.95
5.00 千 5.04 百万 3.92
5.00 千 5.01 百万 3.90
5.00 千 4.95 百万 3.85
97.05 千 3.78 百万 2.94
企業概要
Millennium FIO - Subfundusz Stabilnego Wzrostu is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests at least 55% of its assets in debt and up to 40% in shares, with a minimum of 10% invested in WIG20 shares and index futures. The Fund may invest a maximum of 60% in instruments issued by governments and mortgage banks.
住所
Millennium Towarzystwo Funduszy
ul. Stanislawa Zaryna 2A
02-593 Warsaw
Poland
電話番号
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Webサイト
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