Santander FI Master Renda Fi

MSTRFFI:BZ
20.91
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.73 - 20.90
1年トータルリターン
11.64%
年初来リターン
8.88%
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前日終値
20.90
52週レンジ
18.73 - 20.90
1年トータルリターン
11.73%
年初来リターン
8.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
20.90971
資産総額 (十億 BRL) ( 10/19/2017)
9.386
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.35 千 1.83 十億 18.75
139.68 千 1.27 十億 13.08
36.00 千 328.32 百万 3.37
20.25 百万 215.49 百万 2.21
15.19 千 155.47 百万 1.60
150.00 千 155.03 百万 1.59
13.16 千 139.39 百万 1.43
7.64 千 85.03 百万 0.87
7.36 千 73.66 百万 0.76
71.41 百万 73.65 百万 0.76
企業概要
Santander FI Master Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-