Santander FI Master Renda Fi

MSTRFFI:BZ
21.14
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.13 - 21.14
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
10.08%
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前日終値
21.13
52週レンジ
19.13 - 21.14
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
10.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
21.14077
資産総額 (十億 BRL) ( 12/14/2017)
8.323
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.35 千 1.85 十億 21.38
90.13 千 832.04 百万 9.62
20.25 百万 218.14 百万 2.52
15.21 千 157.65 百万 1.82
150.00 千 157.01 百万 1.82
13.16 千 134.03 百万 1.55
7.64 千 86.10 百万 1.00
7.36 千 74.77 百万 0.86
71.41 百万 74.74 百万 0.86
7.05 千 73.69 百万 0.85
企業概要
Santander FI Master Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-