Santander FI Master Renda Fi

MSTRFFI:BZ
21.41
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.60 - 21.41
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
21.40
52週レンジ
19.60 - 21.41
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
21.40577
資産総額 (十億 BRL) ( 02/22/2018)
7.091
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.17 千 925.80 百万 12.68
17.23 百万 187.60 百万 2.57
15.21 千 159.27 百万 2.18
150.00 千 151.94 百万 2.08
13.16 千 135.41 百万 1.85
98.29 千 101.54 百万 1.39
7.64 千 78.23 百万 1.07
7.36 千 76.94 百万 1.05
7.05 千 74.54 百万 1.02
71.41 百万 72.29 百万 0.99
企業概要
Santander FI Master Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-