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Santander FI Master Renda Fi

MSTRFFI:BZ
24.19
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.72 - 24.20
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
24.19
52週レンジ
23.72 - 24.20
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
24.19192
資産総額 (十億 BRL) ( 10/26/2020)
1.950
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.52 千 474.61 百万 22.39
14.09 千 140.56 百万 6.63
70.80 千 69.61 百万 3.28
60.20 千 59.38 百万 2.80
58.88 千 59.26 百万 2.80
57.23 千 55.85 百万 2.63
56.65 千 37.71 百万 1.78
38.18 千 37.17 百万 1.75
5.53 千 33.54 百万 1.58
3.17 千 31.82 百万 1.50
企業概要
Santander FI Master RF CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-