Itau Verso C Renda Fixa FI

MSTREXC:BZ
16.86
BRL
0.09
0.54%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.66 - 17.26
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
16.77
52週レンジ
15.66 - 17.26
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
16.86195
資産総額 (百万 BRL) ( 06/15/2018)
124.890
設定日
02/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.14 千 11.47 百万 9.18
12.80 千 10.85 百万 8.68
1.03 千 9.81 百万 7.85
891.00 8.49 百万 6.79
666.00 6.35 百万 5.08
1.53 千 5.00 百万 4.00
1.36 千 4.32 百万 3.45
437.00 4.16 百万 3.33
1.19 千 3.90 百万 3.12
390.00 3.72 百万 2.97
企業概要
Itau Verso C Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark's performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br