Itau Verso C Renda Fixa FI

MSTREXC:BZ
16.53
BRL
0.02
0.13%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.51 - 16.55
1年トータルリターン
13.88%
年初来リターン
12.24%
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前日終値
16.51
52週レンジ
14.51 - 16.55
1年トータルリターン
13.98%
年初来リターン
12.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
16.52817
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
117.808
設定日
02/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 13.87 百万 11.95
12.14 千 11.05 百万 9.52
12.80 千 10.26 百万 8.84
1.48 千 4.95 百万 4.27
1.18 千 3.86 百万 3.33
29.00 2.88 百万 2.49
804.00 2.57 百万 2.21
694.00 2.26 百万 1.94
675.00 2.18 百万 1.88
588.00 1.91 百万 1.65
企業概要
Itau Verso C Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark's performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612