Itau Verso C Renda Fixa FI

MSTREXC:BZ
16.97
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.23 - 16.97
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
2.09%
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前日終値
16.97
52週レンジ
15.23 - 16.97
1年トータルリターン
11.47%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
16.97363
資産総額 (百万 BRL) ( 02/19/2018)
124.364
設定日
02/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 14.93 百万 12.02
12.14 千 11.22 百万 9.03
12.80 千 10.52 百万 8.47
1.54 千 5.49 百万 4.42
994.00 3.46 百万 2.79
1.02 千 3.35 百万 2.70
302.00 2.82 百万 2.27
2.70 千 2.77 百万 2.23
832.00 2.72 百万 2.19
737.00 2.54 百万 2.05
企業概要
Itau Verso C Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark's performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612