Itau Verso C Renda Fixa FI

MSTREXC:BZ
17.25
BRL
0.01
0.07%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.40 - 17.32
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
17.24
52週レンジ
16.40 - 17.32
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
17.25402
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
127.584
設定日
02/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.71 千 25.04 百万 19.63
12.14 千 11.65 百万 9.14
1.18 千 11.38 百万 8.92
12.80 千 10.90 百万 8.55
799.00 7.74 百万 6.07
1.56 千 5.01 百万 3.93
437.00 4.23 百万 3.32
362.00 3.51 百万 2.75
962.00 3.14 百万 2.46
894.00 2.90 百万 2.28
企業概要
Itau Verso C Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark's performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br