Itau Verso C Renda Fixa FI

MSTREXC:BZ
16.55
BRL
0.02
0.14%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.22 - 16.55
1年トータルリターン
14.46%
年初来リターン
12.36%
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前日終値
16.52
52週レンジ
14.22 - 16.55
1年トータルリターン
14.33%
年初来リターン
12.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
16.54597
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2017)
119.946
設定日
02/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.10 千 16.10 百万 9.50
15.54 千 13.97 百万 8.24
1.00 千 9.14 百万 5.39
961.00 8.76 百万 5.17
933.00 8.51 百万 5.02
902.00 8.23 百万 4.86
2.34 千 8.08 百万 4.77
1.63 千 5.62 百万 3.32
1.45 千 4.67 百万 2.76
1.17 千 3.83 百万 2.26
企業概要
Itau Verso C Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark's performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612