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Itau Verso C Renda Fixa FI

MSTREXC:BZ
21.26
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.95 - 21.53
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
2.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.25
52週レンジ
19.95 - 21.53
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
21.26159
資産総額 (百万 BRL) ( 10/26/2020)
99.697
設定日
02/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 18.17 百万 18.32
1.15 千 12.24 百万 12.34
2.59 千 9.62 百万 9.70
7.00 千 7.94 百万 8.01
689.00 7.37 百万 7.43
7.40 千 7.32 百万 7.38
987.00 4.23 百万 4.27
324.00 3.46 百万 3.49
2.82 千 3.29 百万 3.31
2.40 千 2.77 百万 2.80
企業概要
Itau Verso C RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br