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Bahia AM Marau Master Rv FIM

MSTREH:BZ
2.29
BRL
0.02
0.88%
更新日時 2021/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.27 - 2.48
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-2.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.31
52週レンジ
2.27 - 2.48
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
2.293906
資産総額 (十億 BRL) ( 10/20/2021)
1.786
設定日
01/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.16 千 403.60 百万 15.91
181.50 千 181.47 百万 7.15
13.52 千 146.42 百万 5.77
1.02 百万 115.02 百万 4.53
100.00 千 97.22 百万 3.83
8.00 千 86.06 百万 3.39
4.44 百万 68.39 百万 2.70
2.22 百万 65.78 百万 2.59
1.42 百万 56.91 百万 2.24
2.84 百万 54.26 百万 2.14
企業概要
Bahia Am Marau Master Rv FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Praça Pio X, 78 - 10 andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20091 040
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7277