Santander FI Master Renda Fi

MSTREFD:BZ
15.22
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.68 - 15.22
1年トータルリターン
11.27%
年初来リターン
8.59%
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前日終値
15.21
52週レンジ
13.68 - 15.22
1年トータルリターン
11.33%
年初来リターン
8.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
15.21658
資産総額 (十億 BRL) ( 10/20/2017)
3.660
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.56 千 771.13 百万 20.84
67.34 千 614.07 百万 16.60
42.86 千 390.88 百万 10.56
1.05 千 9.54 百万 0.26
企業概要
Santander FI Master Renda Fixa Referenciado DI Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-