Santander FI Master Renda Fi

MSTREFD:BZ
15.56
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.27 - 15.56
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
15.55
52週レンジ
14.27 - 15.56
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
15.55682
資産総額 (十億 BRL) ( 02/21/2018)
3.321
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.56 千 677.45 百万 20.18
67.34 千 628.70 百万 18.72
22.27 千 207.97 百万 6.19
1.05 千 9.77 百万 0.29
企業概要
Santander FI Master Renda Fixa Referenciado DI Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-