Santander FI Master Renda Fi

MSTREFD:BZ
16.12
BRL
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.12 - 16.12
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
4.57%
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前日終値
16.12
52週レンジ
15.12 - 16.12
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
4.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
16.12129
資産総額 (十億 BRL) ( 09/19/2018)
3.046
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.56 千 702.61 百万 23.04
67.34 千 651.92 百万 21.38
22.27 千 215.70 百万 7.07
1.05 千 10.13 百万 0.33
企業概要
Santander FI Master Renda Fixa Referenciado DI Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-