Santander FI Master Renda Fi

MSTREFD:BZ
15.88
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.78 - 15.88
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
2.98%
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前日終値
15.87
52週レンジ
14.78 - 15.88
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
15.87571
資産総額 (十億 BRL) ( 06/21/2018)
3.122
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.56 千 691.27 百万 22.01
67.34 千 641.37 百万 20.42
22.27 千 212.22 百万 6.76
1.05 千 9.97 百万 0.32
企業概要
Santander FI Master Renda Fixa Referenciado DI Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-