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Master Cash FI RF

MSTRCSH:BZ
1,028.59
BRL
0.07
0.01%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.51 - 1,029.96
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
1.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,028.52
52週レンジ
1,000.51 - 1,029.96
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
1,028.589
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2020)
59.632
設定日
07/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 58.86 百万 98.80
391.11 千 711.61 千 1.19
企業概要
Master Cash FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Vinci Capital Gestora de Recurso
Av Ataulfo de Paiva, 153
22440-032, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-9163-6839