Mackenzie Strategic Bond Fun

MSTRABN:CN
10.26
CAD
0.03
0.30%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.39
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
10.22
52週レンジ
9.99 - 10.39
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.2555
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2017)
242.470
設定日
05/06/2013
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.0095
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
STEVE LOCKE / FELIX WONG
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
690.00 千 870.17 百万 382.47
11.07 千 10.90 百万 4.79
11.44 千 10.41 百万 4.57
8.16 千 7.96 百万 3.50
6.65 千 6.68 百万 2.94
5.83 千 6.05 百万 2.66
5.59 千 5.19 百万 2.28
4.60 千 4.66 百万 2.05
3.59 千 4.48 百万 1.97
4.40 千 4.39 百万 1.93
企業概要
Mackenzie Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide a steady flow of income, and as a secondary goal, the preservation of capital. The Fund invests in government and corporate fixed income instruments and asset-backed securities.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217