Mackenzie Strategic Bond Fun

MSTRABN:CN
10.09
CAD
0.01
0.11%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.39
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
10.08
52週レンジ
9.99 - 10.39
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
10.0869
資産総額 (百万 CAD) ( 09/29/2017)
227.515
設定日
05/06/2013
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.0026
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
STEVE LOCKE / FELIX WONG
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.17 千 8.07 百万 3.68
7.72 千 7.03 百万 3.20
6.96 千 6.97 百万 3.18
6.65 千 6.64 百万 3.03
5.83 千 6.08 百万 2.77
6.51 千 6.04 百万 2.75
4.53 千 4.43 百万 2.02
4.35 千 4.28 百万 1.95
2.95 千 3.75 百万 1.71
3.14 千 3.72 百万 1.70
企業概要
Mackenzie Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide a steady flow of income, and as a secondary goal, the preservation of capital. The Fund invests in government and corporate fixed income instruments and asset-backed securities.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217