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Mackenzie Strategic Bond Fun

MSTRABN:CN
11.01
CAD
0.00
0.02%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.28 - 11.19
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
7.05%
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前日終値
11.00
52週レンジ
10.28 - 11.19
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
7.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
11.0066
資産総額 (百万 CAD) ( 09/30/2020)
487.459
設定日
05/06/2013
直近配当額 ( 10/23/2020)
0.0053
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
Steve Locke / Felix Wong
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.38 千 32.73 百万 7.03
15.08 千 18.12 百万 3.89
16.58 千 17.71 百万 3.81
8.42 千 11.60 百万 2.49
1.22 百万 11.20 百万 2.41
6.83 千 9.71 百万 2.09
8.70 千 9.36 百万 2.01
8.44 千 9.27 百万 1.99
7.11 千 8.84 百万 1.90
47.10 千 8.82 百万 1.89
企業概要
Mackenzie Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide a steady flow of income, and as a secondary goal, the preservation of capital. The Fund invests in government and corporate fixed income instruments and asset-backed securities.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217