Itau FOF Master Long Bias II

MSTLBII:BZ
21.98
BRL
0.13
0.58%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.73 - 21.87
1年トータルリターン
17.20%
年初来リターン
3.86%
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前日終値
21.85
52週レンジ
17.73 - 21.87
1年トータルリターン
17.72%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
21.97508
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
324.420
設定日
08/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.80 百万 65.69 百万 22.85
20.92 百万 64.37 百万 22.39
28.72 百万 63.75 百万 22.17
2.49 百万 34.73 百万 12.08
29.10 百万 29.93 百万 10.41
17.74 千 10.82 百万 3.76
57.43 千 10.68 百万 3.72
3.01 百万 6.57 百万 2.29
35.43 千 4.81 百万 1.67
7.37 千 261.91 千 0.09
企業概要
Itau Fof Master Long Bias II FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206