Itau FOF Master Long Bias II

MSTLBII:BZ
18.24
BRL
0.05
0.28%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.03 - 18.29
1年トータルリターン
21.41%
年初来リターン
25.15%
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前日終値
18.19
52週レンジ
14.03 - 18.29
1年トータルリターン
21.90%
年初来リターン
25.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
18.23866
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2017)
153.153
設定日
08/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.21 百万 34.61 百万 25.48
12.83 百万 34.35 百万 25.29
13.96 百万 25.34 百万 18.66
1.03 百万 11.87 百万 8.74
19.07 千 10.17 百万 7.49
61.71 千 10.07 百万 7.41
38.07 千 4.53 百万 3.34
33.43 千 985.65 千 0.73
企業概要
Itau FOF Master Long Bias II FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in Brazilian equity securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206