Itau FOF Master Long Bias II

MSTLBII:BZ
19.91
BRL
0.06
0.29%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.34 - 20.14
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
8.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.86
52週レンジ
17.34 - 20.14
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
8.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
19.91306
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
248.624
設定日
08/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.57 百万 61.59 百万 26.15
20.92 百万 56.66 百万 24.05
21.97 百万 42.45 百万 18.02
29.10 百万 26.46 百万 11.23
8.96 百万 17.36 百万 7.37
17.74 千 9.60 百万 4.08
57.43 千 9.50 百万 4.03
528.59 千 6.54 百万 2.78
35.43 千 4.28 百万 1.82
32.87 千 1.03 百万 0.44
企業概要
Itau FOF Master Long Bias II FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in Brazilian equity securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206