BNP Paribas Master Inflacao

MSTINFL:BZ
811.80
BRL
0.12
0.02%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
780.70 - 835.69
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
2.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
811.68
52週レンジ
780.70 - 835.69
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
811.8019
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
165.984
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.28 千 54.94 百万 17.72
16.55 千 54.10 百万 17.45
14.21 千 46.00 百万 14.84
12.54 千 40.28 百万 12.99
8.35 千 27.42 百万 8.84
7.57 千 24.34 百万 7.85
5.75 千 18.33 百万 5.91
2.56 千 8.28 百万 2.67
1.69 千 5.49 百万 1.77
1.53 千 4.99 百万 1.61
企業概要
BNP Paribas Master Inflacao FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark's performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840