Itau Verso B Renda Fixa FI

MSTFIRF:BZ
17.22
BRL
0.03
0.19%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.10 - 17.60
1年トータルリターン
14.29%
年初来リターン
11.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.25
52週レンジ
15.10 - 17.60
1年トータルリターン
14.41%
年初来リターン
11.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
17.21516
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
975.885
設定日
02/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.90 千 143.21 百万 14.63
28.90 千 94.45 百万 9.65
20.09 千 65.27 百万 6.67
19.47 千 62.77 百万 6.41
19.27 千 61.48 百万 6.28
16.94 千 55.05 百万 5.62
16.94 千 53.98 百万 5.51
5.03 千 46.47 百万 4.75
13.75 千 44.83 百万 4.58
11.32 千 37.57 百万 3.84
企業概要
Itau Verso B Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark's performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612