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Itau Verso B Renda Fixa FI

MSTFIRF:BZ
25.09
BRL
0.01
0.04%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.05 - 25.80
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
1.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25.08
52週レンジ
22.05 - 25.80
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
25.09398
資産総額 (十億 BRL) ( 10/21/2020)
1.111
設定日
02/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.56 千 142.07 百万 15.68
33.83 千 115.03 百万 12.70
24.18 千 97.14 百万 10.72
19.08 千 80.53 百万 8.89
17.61 千 72.99 百万 8.06
16.40 千 62.19 百万 6.86
10.90 千 46.16 百万 5.09
10.35 千 45.34 百万 5.00
9.68 千 40.06 百万 4.42
3.72 千 35.87 百万 3.96
企業概要
Itau Verso B RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br