Itau Verso B Renda Fixa FI

MSTFIRF:BZ
17.58
BRL
0.03
0.18%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.61 - 17.54
1年トータルリターン
14.74%
年初来リターン
14.05%
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前日終値
17.54
52週レンジ
14.61 - 17.54
1年トータルリターン
15.04%
年初来リターン
14.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
17.57501
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2017)
989.990
設定日
02/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.66 千 150.84 百万 15.43
28.41 千 98.29 百万 10.05
23.16 千 74.38 百万 7.61
19.67 千 67.38 百万 6.89
18.99 千 62.03 百万 6.35
16.71 千 54.99 百万 5.63
13.10 千 42.96 百万 4.39
11.46 千 39.27 百万 4.02
11.46 千 36.74 百万 3.76
10.40 千 34.66 百万 3.55
企業概要
Itau Verso B Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark's performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612