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Morgan Stanley Investment Fu

MSTEMBX:LX
14.19
USD
0.02
0.14%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.21 - 15.67
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-6.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.21
52週レンジ
12.21 - 15.67
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-6.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
14.19
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2020)
140.988
設定日
11/03/2011
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.135435
直近配当利回り(税込)
3.82%
ファンドマネージャ
Eric J Baurmeister / Warren Mar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
2.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 7.97 百万 5.47
22.58 千 6.87 百万 4.71
419.48 千 6.12 百万 4.20
28.30 千 5.91 百万 4.05
107.06 千 5.90 百万 4.05
360.81 千 5.63 百万 3.86
36.31 千 5.37 百万 3.68
5.18 百万 5.18 百万 3.55
23.88 千 5.14 百万 3.52
115.24 千 4.82 百万 3.31
企業概要
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Domestic Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total return. The Fund invests in emerging market debt securities, denominated in the local currency of issue.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-110