Itau Flexprev Master Dividen

MSTDVD:BZ
16.91
BRL
0.02
0.14%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.84 - 16.94
1年トータルリターン
13.89%
年初来リターン
4.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.94
52週レンジ
13.84 - 16.94
1年トータルリターン
13.70%
年初来リターン
4.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
16.91156
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2019)
182.141
設定日
11/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.14 百万 82.87 百万 53.90
4.77 百万 71.05 百万 46.21
企業概要
Itau Flexprev Master Dividendos V45 FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br