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Bnp Paribas Master Cash DI F

MSTCSH:BZ
210.78
BRL
0.06
0.03%
更新日時 2021/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
203.91 - 210.78
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
3.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
210.72
52週レンジ
203.91 - 210.78
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2021)
210.7768
資産総額 (十億 BRL) ( 10/20/2021)
1.340
設定日
05/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.16 千 496.66 百万 34.09
16.80 千 185.20 百万 12.71
9.90 千 109.14 百万 7.49
4.52 千 49.35 百万 3.39
56.30 千 47.90 百万 3.29
2.64 千 28.98 百万 1.99
1.97 千 21.63 百万 1.48
550.00 6.02 百万 0.41
488.00 5.38 百万 0.37
5.80 千 5.19 百万 0.36
企業概要
Bnp Paribas Master Cash DI FI RF Referenciado is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840