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Bnp Paribas Master Cash DI F

MSTCSH:BZ
203.91
BRL
0.01
0.00%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
198.06 - 203.91
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
2.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
203.90
52週レンジ
198.06 - 203.91
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
203.9144
資産総額 (十億 BRL) ( 10/26/2020)
1.160
設定日
05/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.74 千 285.90 百万 23.84
10.60 千 112.93 百万 9.42
9.53 千 101.74 百万 8.48
8.02 千 85.48 百万 7.13
7.96 千 85.22 百万 7.11
7.35 千 78.14 百万 6.51
6.44 千 68.88 百万 5.74
6.18 千 66.01 百万 5.50
1.89 千 20.10 百万 1.68
1.35 千 14.28 百万 1.19
企業概要
Bnp Paribas Master Cash DI FI RF Referenciado is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840