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BNP Paribas Master Credito F

MSTCRDT:BZ
211.67
BRL
0.11
0.05%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
205.36 - 211.67
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
211.56
52週レンジ
205.36 - 211.67
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
211.67
資産総額 (十億 BRL) ( 10/19/2020)
1.250
設定日
06/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
505.25 千 50.53 百万 3.92
48.58 千 46.89 百万 3.63
43.25 千 38.93 百万 3.02
23.91 千 28.25 百万 2.19
2.33 千 24.77 百万 1.92
17.71 千 21.15 百万 1.64
1.96 千 20.83 百万 1.61
2.07 千 19.76 百万 1.53
20.72 百万 17.33 百万 1.34
17.76 千 17.15 百万 1.33
企業概要
Bnp Paribas Master Credito FI RF CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840