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BTG Pactual Master CDB FI Re

MSTCDB:BZ
2.03
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.00 - 2.04
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.03
52週レンジ
2.00 - 2.04
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
2.028419
資産総額 (十億 BRL) ( 10/23/2020)
1.263
設定日
08/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.61 千 27.82 百万 2.87
1.45 千 15.49 百万 1.60
515.00 5.49 百万 0.57
327.00 3.48 百万 0.36
企業概要
Btg Pactual Master Cdb FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BTG Pactual Asset Management SA DTVM
Praia de Botafogo 501,- 5 Andar
Rio de Janeiro-RJ
Brazil
電話番号
55-21-3262-9600