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BNB Master 60 FI Renda Fixa

MST60DI:BZ
1.49
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.44 - 1.49
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
2.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.49
52週レンジ
1.44 - 1.49
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
1.486612
資産総額 (百万 BRL) ( 10/30/2020)
511.560
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.55 千 197.52 百万 38.26
15.29 千 163.47 百万 31.67
12.33 千 130.42 百万 25.26
9.71 千 104.00 百万 20.15
9.53 千 101.13 百万 19.59
7.95 千 85.07 百万 16.48
6.63 千 70.20 百万 13.60
6.28 千 66.98 百万 12.97
4.38 千 46.26 百万 8.96
9.84 千 35.12 百万 6.80
企業概要
Bnb Master 60 FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br