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Espiria Sverige/Varlden

MSSVVDC:LX
165.73
SEK
0.71
0.43%
更新日時 15:59 JST 2020/10/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.70 - 193.61
1年トータルリターン
-8.62%
年初来リターン
-9.60%
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前日終値
166.44
52週レンジ
138.70 - 193.61
1年トータルリターン
-8.23%
年初来リターン
-9.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
165.73
資産総額 (十億 SEK) ( 10/27/2020)
2.081
設定日
12/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Peter Gummesson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
277.74 千 82.66 百万 3.49
146.58 千 80.83 百万 3.41
1.00 百万 69.98 百万 2.95
547.50 千 54.89 百万 2.32
319.18 千 54.20 百万 2.29
186.00 千 40.96 百万 1.73
76.60 千 37.30 百万 1.57
189.00 千 36.62 百万 1.55
216.70 千 35.82 百万 1.51
147.40 千 33.59 百万 1.42
企業概要
Espiria Sverige/Varlden is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The obje ctive of the Fund is to achieve a significant return on invested capital over th e long term. The Fund will invest in global equities and equity-related securiti es, including emerging markets equities. The Fund will also invest in fixed-inco me and money-market securites.
住所
11 rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.espiria.se