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FundLogic Alternatives plc -

MSSLMAC:ID
95.89
CHF
0.43
0.44%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.20 - 102.74
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-4.41%
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前日終値
96.32
52週レンジ
95.20 - 102.74
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-4.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
95.8948
資産総額 (百万 CHF) ( 10/28/2020)
37.571
設定日
07/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Reto Schoenholzer
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.16 千 3.17 百万 7.37
66.23 千 3.09 百万 7.18
25.88 千 3.04 百万 7.07
88.99 千 2.17 百万 5.04
78.91 千 1.98 百万 4.60
25.97 千 1.89 百万 4.39
17.18 千 1.77 百万 4.12
47.91 千 1.77 百万 4.11
225.97 千 1.72 百万 3.99
117.61 千 1.68 百万 3.90
企業概要
FundLogic Alternatives plc - MS Swiss Life Multi Asset Protected Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide Shareholders with long term exposure to the performance of the Portfolio Basket with 80% of the highest NAV being protected as a minimum exit Net Asset Value . The Fund invests in fixed-income securities, equity securities, and swaps.
住所
FundLogic Alternatives Plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
33-14-290-7441