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Minsheng Royal Juxin 3-year

MSRYJXB:CH
1.0161
CNY
更新日時 2020/10/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0044 - 1.0280
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
2.23%
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52週レンジ
1.0044 - 1.0280
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
2.23%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.0161
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
13.120
設定日
09/04/2019
直近配当額 ( 08/31/2020)
0.016
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
940.00 千 945.04 百万 0.00
945.00 千 943.55 百万 0.00
930.00 千 932.42 百万 0.00
764.91 千 771.48 百万 0.00
687.54 千 699.36 百万 0.00
企業概要
Minsheng Royal Juxin 3-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve sustainable return. The fund invests at least 80% of total assets in bonds.
住所
Minsheng Royal Fund Management Co
42/F, New World Commerical Centre,
FuTing, ShenZhen,
China
電話番号
TEL: 0755-23999888