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Minsheng Royal Xingying Bond

MSRXYBF:CH
1.0456
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0086 - 1.0514
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
2.60%
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前日終値
1.0451
52週レンジ
1.0086 - 1.0514
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.0456
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
1.195
設定日
05/15/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 52.14 百万 0.00
50.00 千 51.44 百万 0.00
50.00 千 51.32 百万 0.00
50.00 千 51.21 百万 0.00
50.00 千 50.94 百万 0.00
企業概要
Minsheng Royal Xingying Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Composite Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Minsheng Royal Fund Management Co
42/F, New World Commerical Centre,
FuTing, ShenZhen,
China
電話番号
TEL: 0755-23999888