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Minsheng Royal Xinxi Flexibl

MSRXXFM:CH
1.2538
CNY
0.0022
0.18%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0745 - 1.2571
1年トータルリターン
18.31%
年初来リターン
15.32%
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前日終値
1.2516
52週レンジ
1.0745 - 1.2571
1年トータルリターン
18.16%
年初来リターン
15.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
1.2538
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
1.007
設定日
12/09/2016
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.056
直近配当利回り(税込)
4.47%
ファンドマネージャ
Qiu Shilei
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 百万 11.66 百万 1.16
166.20 千 9.01 百万 0.89
147.75 千 7.59 百万 0.75
119.70 千 6.77 百万 0.67
4.40 千 6.44 百万 0.64
43.00 千 6.24 百万 0.62
35.20 千 6.02 百万 0.60
61.18 千 5.65 百万 0.56
739.40 千 4.58 百万 0.46
236.70 千 4.47 百万 0.44
企業概要
Minsheng Royal Xinxi Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Minsheng Royal Fund Management Co
42/F, New World Commerical Centre,
FuTing, ShenZhen,
China
電話番号
TEL: 0755-23999888