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Minsheng Royal Xinxiang Bond

MSRXXBD:CH
1.0375
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 1:06 JST 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9997 - 1.0372
年初来リターン
3.13%
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前日終値
1.0372
52週レンジ
0.9997 - 1.0372
年初来リターン
3.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
1.0375
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
19.133
設定日
10/30/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Huipeng
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 千 658.91 百万 0.00
658.67 千 641.80 百万 0.00
630.06 千 637.62 百万 0.00
570.00 千 570.86 百万 0.00
500.00 千 486.55 百万 0.00