Skip to content

Minsheng Royal Xinsheng Pure

MSRXSPB:CH
1.0079
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0020 - 1.0569
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
1.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0079
52週レンジ
1.0020 - 1.0569
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
1.0079
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
4.360
設定日
02/17/2017
直近配当額 ( 08/18/2020)
0.0135
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
Li Wenjun
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.00 千 596.12 百万 0.00
510.00 千 527.75 百万 0.00
430.00 千 448.40 百万 0.00
230.00 千 245.55 百万 0.00
200.00 千 212.68 百万 0.00