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Minsheng Royal Xinan Pure Bo

MSRXBFA:CH
1.0080
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0030 - 1.0420
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
1.79%
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前日終値
1.0070
52週レンジ
1.0030 - 1.0420
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
1.008
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
704.750
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( 09/29/2020)
0.005
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
Li Huipeng
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 139.46 百万 0.00
100.00 千 102.52 百万 0.00
60.00 千 61.93 百万 0.00
60.00 千 61.67 百万 0.00
60.00 千 60.73 百万 0.00
企業概要
Minsheng Royal Xinan Pure Bond Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Minsheng Royal Fund Management Co
42/F, New World Commerical Centre,
FuTing, ShenZhen,
China
電話番号
TEL: 0755-23999888