UBS ETF-MSCI新興市場社会的責

MSRUSA:SW
SIX Swiss Ex
11.20
USD
0.03
0.22%
更新日時 1:43 JST 2016/12/03
始値
11.15
安値 - 高値 レンジ(日)
11.04 - 11.20
出来高
31,244
前日終値
11.17
52週レンジ
9.49 - 12.62
1年トータルリターン
5.03%
始値
11.15
安値 - 高値 レンジ(日)
11.04 - 11.20
出来高
31,244
前日終値
11.17
52週レンジ
9.49 - 12.62
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
7.04%
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
11.1649
資産総額 (百万 USD) ( 12/01/2016)
228.118
設定日
09/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/29/2016)
0.1292
直近配当利回り(税込)
2.31%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
-7.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.18 百万 12.47 百万 5.42
493.90 千 7.16 百万 3.11
829.33 千 7.07 百万 3.07
369.99 千 6.76 百万 2.94
126.72 千 4.74 百万 2.06
543.80 千 4.31 百万 1.87
117.99 千 4.25 百万 1.85
384.80 千 4.21 百万 1.83
495.56 千 4.04 百万 1.76
114.73 千 3.77 百万 1.64
企業概要
The UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the fund is to deliver the performance of the MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Total Return Net and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf