UBS ETF-MSCI新興市場社会的責
MSRUSA:SW
SIX Swiss Ex
13.52
USD
0.04
0.30%
更新日時 0:43 JST 2017/08/22
始値
13.50
安値 - 高値 レンジ（日）
13.44 - 13.54
出来高
44,405
前日終値
13.48
52週レンジ
10.99 - 13.76
1年トータルリターン
13.91%
始値
13.50
安値 - 高値 レンジ（日）
13.44 - 13.54
出来高
44,405
前日終値
13.48
52週レンジ
10.99 - 13.76
1年トータルリターン
12.61%
年初来リターン
19.89%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
13.4167
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
335.797
設定日
09/10/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.43%
乖離率52週平均値
0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.1086
直近配当利回り（税込）
1.61%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
5.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 2.35 百万 | 16.51 百万 | 4.92 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 527.81 千 | 14.33 百万 | 4.27 |
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 1.07 百万 | 10.94 百万 | 3.26 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 643.94 千 | 9.79 百万 | 2.92 |
| 105560:KS KBﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 139.06 千 | 6.98 百万 | 2.08 |
| 055550:KS 新韓金融グループ | 149.90 千 | 6.97 百万 | 2.08 |
| FEMSAUBD:MM ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ | 683.80 千 | 6.90 百万 | 2.06 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 160.06 千 | 6.22 百万 | 1.85 |
| MTN:SJ ＭＴＮグループ | 594.21 千 | 5.67 百万 | 1.69 |
| SBK:SJ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 453.69 千 | 5.62 百万 | 1.68 |
企業概要
UBS ETF-MSCI新興市場社会的責任UCITS ETFサブファンド（The UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF sub-fund）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信 託）。MSCI新興国市場SRI5％発行体・キャップド・トータルリターン・ネットに連動する投資結果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99 Webサイト
www.ubs.com/etf