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UBS Luxファンド・ソリューションズ- MSC

MSRUSA:SW
SIX Swiss Ex
16.04
USD
0.12
0.74%
更新日時 0:36 JST 2021/04/14
始値
15.92
安値 - 高値 レンジ(日)
15.90 - 16.04
出来高
13,190
前日終値
15.92
52週レンジ
9.91 - 17.98
1年トータルリターン
58.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15.92
安値 - 高値 レンジ(日)
15.90 - 16.04
出来高
13,190
前日終値
15.92
52週レンジ
9.91 - 17.98
1年トータルリターン
57.08%
年初来リターン
0.92%
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
15.88
資産総額 (十億 USD) ( 04/12/2021)
1.134
設定日
09/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.1038
直近配当利回り(税込)
1.29%
経費率
0.27%
3ヶ月トータルリターン
-4.84%
3年トータルリターン
4.36%
5年トータルリターン
9.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 百万 59.35 百万 5.19
245.15 千 59.22 百万 5.18
1.56 百万 52.22 百万 4.56
1.10 百万 45.24 百万 3.95
2.97 百万 41.00 百万 3.58
1.05 百万 40.62 百万 3.55
112.20 千 38.30 百万 3.35
41.80 千 30.30 百万 2.65
749.29 千 24.22 百万 2.12
4.13 百万 20.26 百万 1.77
企業概要
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ-MSCI新興国市場社会的責任UCITS ETF(UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Selec t 5% Issuer Capped Netに連動する投資結果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf