UBS ETF-MSCI新興市場社会的責
MSRUSA:SW
SIX Swiss Ex
12.99
USD
0.06
0.46%
更新日時 21:13 JST 2017/06/28
始値
12.96
安値 - 高値 レンジ（日）
12.94 - 13.00
出来高
15,905
前日終値
13.05
52週レンジ
10.99 - 13.30
1年トータルリターン
18.79%
始値
12.96
安値 - 高値 レンジ（日）
12.94 - 13.00
出来高
15,905
前日終値
13.05
52週レンジ
10.99 - 13.30
1年トータルリターン
23.08%
年初来リターン
14.27%
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
13.0254
資産総額 (百万 USD) ( 06/27/2017)
302.714
設定日
09/10/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.15%
乖離率52週平均値
0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2017)
0.1687
直近配当利回り（税込）
2.60%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
2.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 2.22 百万 | 15.82 百万 | 5.24 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 495.98 千 | 12.70 百万 | 4.20 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 602.68 千 | 8.81 百万 | 2.92 |
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 1.01 百万 | 7.99 百万 | 2.65 |
| 105560:KS KBﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 130.34 千 | 6.32 百万 | 2.09 |
| FEMSAUBDMM:US | 638.10 千 | 6.19 百万 | 2.05 |
| 055550:KS 新韓金融グループ | 140.34 千 | 6.01 百万 | 1.99 |
| MTN:SJ ＭＴＮグループ | 558.64 千 | 4.91 百万 | 1.63 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 133.61 千 | 4.89 百万 | 1.62 |
| SBK:SJ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 425.67 千 | 4.62 百万 | 1.53 |
企業概要
UBS ETF-MSCI新興市場社会的責任UCITS ETFサブファンド（The UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF sub-fund）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信 託）。MSCI新興国市場SRI5％発行体・キャップド・トータルリターン・ネットに連動する投資結果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99 Webサイト
www.ubs.com/etf