UBS ETF-MSCI新興市場社会的責
MSRUSA:SW
SIX Swiss Ex
12.58
USD
0.12
0.91%
更新日時 1:35 JST 2018/11/13
始値
12.61
安値 - 高値 レンジ（日）
12.58 - 12.65
出来高
16,049
前日終値
12.70
52週レンジ
12.12 - 16.11
1年トータルリターン
-7.11%
始値
12.61
安値 - 高値 レンジ（日）
12.58 - 12.65
出来高
16,049
前日終値
12.70
52週レンジ
12.12 - 16.11
1年トータルリターン
-7.03%
年初来リターン
-13.82%
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
12.7266
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
353.477
設定日
09/10/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.24%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.1464
直近配当利回り（税込）
2.33%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
-6.72%
3年トータルリターン
6.24%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 2.31 百万 | 17.58 百万 | 4.92 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 593.46 千 | 14.75 百万 | 4.13 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 1.30 百万 | 12.03 百万 | 3.36 |
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 1.25 百万 | 11.95 百万 | 3.34 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 337.98 千 | 8.98 百万 | 2.51 |
| FEMSAUBD:MM ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ | 722.20 千 | 6.75 百万 | 1.89 |
| PBK:MK ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾊﾞﾝｸ | 1.09 百万 | 6.41 百万 | 1.79 |
| FSR:SJ ファーストランド | 1.26 百万 | 6.38 百万 | 1.79 |
| 105560:KS KBﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 147.69 千 | 6.31 百万 | 1.77 |
| SBK:SJ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 482.95 千 | 6.26 百万 | 1.75 |
企業概要
UBS ETF-MSCI新興市場社会的責任UCITS ETFサブファンド（The UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF sub-fund）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信 託）。MSCI新興国市場SRI5％発行体・キャップド・トータルリターン・ネットに連動する投資結果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99 Webサイト
www.ubs.com/etf