UBS ETF-MSCI新興市場社会的責

MSRUSA:SW
SIX Swiss Ex
11.96
USD
0.11
0.89%
更新日時 1:43 JST 2017/01/25
始値
11.91
安値 - 高値 レンジ(日)
11.85 - 11.97
出来高
145,891
前日終値
11.86
52週レンジ
9.64 - 12.62
1年トータルリターン
23.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
11.91
安値 - 高値 レンジ(日)
11.85 - 11.97
出来高
145,891
前日終値
11.86
52週レンジ
9.64 - 12.62
1年トータルリターン
22.24%
年初来リターン
3.77%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
11.8601
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2017)
223.674
設定日
09/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
0.52%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/29/2016)
0.1292
直近配当利回り(税込)
2.16%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
-2.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 百万 10.48 百万 4.74
420.69 千 7.67 百万 3.47
775.63 千 7.66 百万 3.46
513.73 千 7.22 百万 3.26
119.48 千 4.72 百万 2.13
132.19 千 4.44 百万 2.01
111.21 千 4.30 百万 1.95
464.20 千 4.28 百万 1.93
362.10 千 3.95 百万 1.79
514.30 千 3.86 百万 1.75
企業概要
UBS ETF-MSCI新興市場社会的責任UCITS ETFサブファンド(The UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF sub-fund)は、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信 託)。MSCI新興国市場SRI5%発行体・キャップド・トータルリターン・ネットに連動する投資結果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf