UBS Luxﾌｧﾝﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ－ MSC
MSRUSA:SW
SIX Swiss Ex
16.04
USD
0.12
0.74%
更新日時 0:36 JST 2021/04/14
始値
15.92
安値 - 高値 レンジ（日）
15.90 - 16.04
出来高
13,190
前日終値
15.92
52週レンジ
9.91 - 17.98
1年トータルリターン
58.25%
始値
15.92
安値 - 高値 レンジ（日）
15.90 - 16.04
出来高
13,190
前日終値
15.92
52週レンジ
9.91 - 17.98
1年トータルリターン
57.08%
年初来リターン
0.92%
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
15.88
資産総額 (十億 USD) ( 04/12/2021)
1.134
設定日
09/10/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.25%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.1038
直近配当利回り（税込）
1.29%
経費率
0.27%
3ヶ月トータルリターン
-4.84%
3年トータルリターン
4.36%
5年トータルリターン
9.11%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 2.75 百万 | 59.35 百万 | 5.19 |
| NPN:SJ ﾅｽﾊﾟｰｽﾞ | 245.15 千 | 59.22 百万 | 5.18 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 1.56 百万 | 52.22 百万 | 4.56 |
| 3690:HK Meituan | 1.10 百万 | 45.24 百万 | 3.95 |
| 2269:HK 薬明生物技術[ｳｰｼｰ･ﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽ･ | 2.97 百万 | 41.00 百万 | 3.58 |
| NIO:US 蔚来汽車[ﾆｵ] | 1.05 百万 | 40.62 百万 | 3.55 |
| 035420:KS Naver[ﾈｲﾊﾞｰ] | 112.20 千 | 38.30 百万 | 3.35 |
| 051910:KS ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ] | 41.80 千 | 30.30 百万 | 2.65 |
| HUVR:IN ヒンドゥスタン･ユニリーバ | 749.29 千 | 24.22 百万 | 2.12 |
| QNBK:QD | 4.13 百万 | 20.26 百万 | 1.77 |
企業概要
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ－MSCI新興国市場社会的責任UCITS ETF（UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信託）。MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Selec t 5% Issuer Capped Netに連動する投資結果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99 Webサイト
www.ubs.com/etf