UBS ETF-MSCI新興市場社会的責

MSRUSA:SW
SIX Swiss Ex
12.27
USD
0.07
0.61%
更新日時 22:01 JST 2017/02/24
始値
12.35
安値 - 高値 レンジ(日)
12.27 - 12.35
出来高
25,844
前日終値
12.35
52週レンジ
9.89 - 12.62
1年トータルリターン
26.60%
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始値
12.35
安値 - 高値 レンジ(日)
12.27 - 12.35
出来高
25,844
前日終値
12.35
52週レンジ
9.89 - 12.62
1年トータルリターン
23.70%
年初来リターン
7.97%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
12.3121
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2017)
225.548
設定日
09/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
0.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2017)
0.1687
直近配当利回り(税込)
2.75%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
12.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 百万 11.20 百万 4.82
415.34 千 8.77 百万 3.78
766.83 千 8.41 百万 3.62
507.06 千 7.68 百万 3.31
117.70 千 4.83 百万 2.08
130.38 千 4.80 百万 2.07
109.53 千 4.54 百万 1.96
457.93 千 4.16 百万 1.79
505.70 千 4.06 百万 1.75
357.01 千 3.92 百万 1.69
企業概要
UBS ETF-MSCI新興市場社会的責任UCITS ETFサブファンド(The UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF sub-fund)は、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信 託)。MSCI新興国市場SRI5%発行体・キャップド・トータルリターン・ネットに連動する投資結果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf