UBS ETF-MSCI新興市場社会的責

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SIX Swiss Ex
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USD
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0.08%
更新日時 0:43 JST 2017/04/27
始値
12.75
安値 - 高値 レンジ(日)
12.75 - 12.81
出来高
27,998
前日終値
12.79
52週レンジ
10.76 - 12.88
1年トータルリターン
12.77%
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始値
12.75
安値 - 高値 レンジ(日)
12.75 - 12.81
出来高
27,998
前日終値
12.79
52週レンジ
10.76 - 12.88
1年トータルリターン
12.63%
年初来リターン
12.64%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
12.7458
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2017)
264.147
設定日
09/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
0.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2017)
0.1687
直近配当利回り(税込)
2.64%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
8.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.07 百万 13.00 百万 4.92
452.64 千 10.75 百万 4.07
832.33 千 8.44 百万 3.19
554.10 千 7.97 百万 3.01
128.70 千 5.56 百万 2.10
119.73 千 5.43 百万 2.05
142.52 千 5.15 百万 1.95
553.10 千 5.13 百万 1.94
511.34 千 4.83 百万 1.83
390.38 千 4.42 百万 1.67
企業概要
UBS ETF-MSCI新興市場社会的責任UCITS ETFサブファンド(The UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF sub-fund)は、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信 託)。MSCI新興国市場SRI5%発行体・キャップド・トータルリターン・ネットに連動する投資結果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf