UBS ETF-MSCI新興市場社会的責
MSRUSA:SW
SIX Swiss Ex
13.94
USD
0.05
0.36%
更新日時 0:43 JST 2017/09/20
始値
13.90
安値 - 高値 レンジ（日）
13.90 - 13.95
出来高
19,592
前日終値
13.99
52週レンジ
10.99 - 14.02
1年トータルリターン
19.17%
始値
13.90
安値 - 高値 レンジ（日）
13.90 - 13.95
出来高
19,592
前日終値
13.99
52週レンジ
10.99 - 14.02
1年トータルリターン
21.32%
年初来リターン
23.61%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
13.9349
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2017)
362.214
設定日
09/10/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.36%
乖離率52週平均値
0.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.1086
直近配当利回り（税込）
1.56%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
8.90%
3年トータルリターン
2.57%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 2.49 百万 | 18.06 百万 | 5.06 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 536.72 千 | 14.84 百万 | 4.16 |
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 1.09 百万 | 12.18 百万 | 3.41 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 653.37 千 | 9.10 百万 | 2.55 |
| FEMSAUBD:MM ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ | 693.20 千 | 6.87 百万 | 1.93 |
| 105560:KS KBﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 141.08 千 | 6.68 百万 | 1.87 |
| 055550:KS 新韓金融グループ | 151.48 千 | 6.65 百万 | 1.86 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 163.28 千 | 6.34 百万 | 1.78 |
| 051910:KS ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ] | 16.36 千 | 5.88 百万 | 1.65 |
| MTN:SJ ＭＴＮグループ | 603.93 千 | 5.65 百万 | 1.58 |
企業概要
UBS ETF-MSCI新興市場社会的責任UCITS ETFサブファンド（The UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF sub-fund）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信 託）。MSCI新興国市場SRI5％発行体・キャップド・トータルリターン・ネットに連動する投資結果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99 Webサイト
www.ubs.com/etf