UBS ETF-MSCI新興市場社会的責
MSRUSA:SW
SIX Swiss Ex
13.60
USD
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更新日時 0:43 JST 2017/07/25
出来高
27,758
前日終値
13.60
52週レンジ
10.99 - 13.69
1年トータルリターン
15.89%
出来高
27,758
前日終値
13.60
52週レンジ
10.99 - 13.69
1年トータルリターン
15.55%
年初来リターン
19.68%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
13.5756
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
326.850
設定日
09/10/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.20%
乖離率52週平均値
0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.1086
直近配当利回り（税込）
1.60%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
6.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 2.30 百万 | 16.25 百万 | 4.98 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 513.54 千 | 13.16 百万 | 4.04 |
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 1.04 百万 | 9.74 百万 | 2.99 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 628.34 千 | 9.45 百万 | 2.90 |
| 105560:KS KBﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 135.64 千 | 6.92 百万 | 2.12 |
| FEMSAUBD:MM ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ | 666.00 千 | 6.87 百万 | 2.11 |
| 055550:KS 新韓金融グループ | 145.67 千 | 6.55 百万 | 2.01 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 161.08 千 | 6.11 百万 | 1.87 |
| MTN:SJ ＭＴＮグループ | 579.82 千 | 5.50 百万 | 1.69 |
| SBK:SJ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 442.86 千 | 5.40 百万 | 1.66 |
企業概要
UBS ETF-MSCI新興市場社会的責任UCITS ETFサブファンド（The UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF sub-fund）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信 託）。MSCI新興国市場SRI5％発行体・キャップド・トータルリターン・ネットに連動する投資結果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99 Webサイト
www.ubs.com/etf