UBS ETF-MSCI新興市場社会的責

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BrsaItaliana
11.6800
EUR
0.0250
0.21%
更新日時 0:35 JST 2017/07/26
始値
11.7200
安値 - 高値 レンジ(日)
11.6400 - 11.7200
出来高
1,477
前日終値
11.7050
52週レンジ
10.1400 - 11.9950
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始値
11.7200
安値 - 高値 レンジ(日)
11.6400 - 11.7200
出来高
1,477
前日終値
11.7050
52週レンジ
10.1400 - 11.9950
年初来リターン
9.28%
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
13.6276
資産総額 (百万 USD) ( 07/24/2017)
328.101
設定日
09/13/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.1086
直近配当利回り(税込)
1.60%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
-0.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 百万 16.15 百万 4.94
513.54 千 13.10 百万 4.01
1.04 百万 9.74 百万 2.98
628.34 千 9.57 百万 2.93
135.64 千 7.25 百万 2.22
666.00 千 6.90 百万 2.11
145.67 千 6.81 百万 2.08
156.62 千 6.07 百万 1.86
579.82 千 5.57 百万 1.70
442.86 千 5.45 百万 1.67
企業概要
UBS ETF-MSCI新興市場社会的責任UCITS ETFサブファンド(The UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF sub-fund)は、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信 託)。MSCI新興国市場SRI5%発行体・キャップド・トータルリターン・ネットに連動する投資結果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf