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Minsheng Royal Urbanization

MSRUFAM:CH
2.4180
CNY
0.0070
0.29%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8110 - 2.5300
1年トータルリターン
66.27%
年初来リターン
54.10%
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前日終値
2.4110
52週レンジ
1.8110 - 2.5300
1年トータルリターン
66.27%
年初来リターン
54.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
2.418
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
877.903
設定日
12/12/2013
直近配当額 ( 06/24/2020)
0.47
直近配当利回り(税込)
19.44%
ファンドマネージャ
Yiming Huang / Cai Feng-Liang
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
784.03 千 59.41 百万 6.77
134.97 千 58.75 百万 6.69
1.34 百万 53.33 百万 6.07
316.31 千 47.52 百万 5.41
904.79 千 46.46 百万 5.29
2.33 百万 42.60 百万 4.85
2.24 百万 42.02 百万 4.79
483.04 千 39.99 百万 4.55
417.86 千 38.03 百万 4.33
6.17 百万 36.89 百万 4.20
企業概要
Minsheng Royal Urbanization Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of benchmark under strict control of risk. The Fund invests 0%-95% of its assets in stock, options, stock index future and at least 80% of its non-cash assets in equities and bonds relevant to urbanization.
住所
Minsheng Royal Fund Management Co
42/F, New World Commerical Centre,
FuTing, ShenZhen,
China
電話番号
TEL: 0755-23999888