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Minsheng Royal Hengyu Bond F

MSRHYBF:CH
1.0087
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0018 - 1.0387
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
1.0084
52週レンジ
1.0018 - 1.0387
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
1.0087
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
1.482
設定日
05/23/2019
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.0217
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.80 百万 0.00
1.07 千 1.10 百万 0.00
428.00 448.03 千 0.00
300.00 300.54 千 0.00
企業概要
Minsheng Royal Hengyu Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Minsheng Royal Fund Management Co
42/F, New World Commerical Centre,
FuTing, ShenZhen,
China
電話番号
TEL: 0755-23999888