Minsheng Royal Huixin One-ye

MSRHXRC:CH
1.0708
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0185 - 1.0708
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
4.55%
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52週レンジ
1.0185 - 1.0708
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.0708
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
331.125
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI HUIPENG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.14 百万 6.08
20.00 千 20.13 百万 6.08
20.00 千 20.03 百万 6.05
20.00 千 20.01 百万 6.04
16.67 千 16.44 百万 4.97
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00