UBS ETF-MSCI新興市場社会的責

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更新日時 6:00 JST 2016/12/29
出来高
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11.56
52週レンジ
9.90 - 12.23
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出来高
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52週レンジ
9.90 - 12.23
1年トータルリターン
11.07%
基準価額 (NAV) ( 12/29/2016)
11.4271
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2017)
222.459
設定日
09/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/29/2016)
0.1292
直近配当利回り(税込)
2.17%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 百万 10.47 百万 4.81
420.69 千 7.57 百万 3.48
775.63 千 7.36 百万 3.38
513.73 千 7.29 百万 3.35
119.48 千 4.52 百万 2.08
132.19 千 4.50 百万 2.06
464.20 千 4.27 百万 1.96
111.21 千 4.03 百万 1.85
362.10 千 3.91 百万 1.80
514.30 千 3.81 百万 1.75
企業概要
The UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the fund is to deliver the performance of the MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Total Return Net and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf