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Velt Master FIA

MSQUARH:BZ
11.2785
BRL
0.0721
0.64%
更新日時 2021/05/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.3465 - 12.2590
1年トータルリターン
47.19%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.3505
52週レンジ
7.3465 - 12.2590
1年トータルリターン
46.55%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
11.27846
資産総額 (十億 BRL) ( 05/06/2021)
4.894
設定日
09/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mauricio Bittencourt Magalhaes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.40 百万 413.10 百万 8.85
11.82 百万 298.58 百万 6.40
6.01 百万 295.06 百万 6.32
578.20 千 227.66 百万 4.88
19.66 百万 187.74 百万 4.02
1.98 百万 186.68 百万 4.00
10.05 百万 172.50 百万 3.70
7.37 百万 165.89 百万 3.55
7.89 百万 160.10 百万 3.43
15.59 千 151.89 百万 3.25
企業概要
Velt Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
VELT Partners Investimentos Ltda
Av Brig Faria Lima 3355
21 andar
Sao Paulo, SP - 04538-133
Brazil
電話番号
5511-4560-6800
Webサイト
www.veltp.com