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Manager Spx Nimitz FIC FI Mu

MSPXNIM:BZ
290.83
BRL
0.04
0.01%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
270.10 - 290.79
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
7.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
290.79
52週レンジ
270.10 - 290.79
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
7.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
290.8257
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2019)
667.066
設定日
02/08/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
443.53 百万 689.70 百万 99.17
61.36 千 9.43 百万 1.36
企業概要
Manager Spx Nimitz FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491