Migdal Solid Without Shares

MSOLWOS:IT
188.59
ILs
0.20
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
184.77 - 189.19
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
1.39%
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前日終値
188.39
52週レンジ
184.77 - 189.19
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
188.59
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
37.800
設定日
05/13/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.07 千 12.25 百万 30.85
5.07 千 5.07 百万 12.77
2.44 千 3.83 百万 9.64
1.90 千 2.29 百万 5.76
1.40 千 2.23 百万 5.62
942.00 1.33 百万 3.35
1.25 千 1.30 百万 3.27
900.00 1.01 百万 2.55
800.00 962.32 千 2.42
800.00 892.40 千 2.25
企業概要
Migdal Solid Without Shares is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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