Migdal Solid Without Shares

MSOLWOS:IT
188.91
ILs
0.06
0.03%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
188.12 - 191.14
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
188.85
52週レンジ
188.12 - 191.14
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
188.91
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
39.985
設定日
05/13/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.87 千 6.43 百万 15.50
4.55 千 4.75 百万 11.45
3.00 千 4.58 百万 11.03
2.83 千 4.21 百万 10.15
2.41 千 3.36 百万 8.10
3.11 千 3.17 百万 7.63
1.75 千 2.75 百万 6.63
1.60 千 1.90 百万 4.58
900.00 1.01 百万 2.44
940.00 939.81 千 2.27
企業概要
Migdal Solid Without Shares is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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