Migdal Solid Without Shares

MSOLWOS:IT
188.19
ILs
0.07
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
184.77 - 189.19
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
188.26
52週レンジ
184.77 - 189.19
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
188.19
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
39.700
設定日
05/13/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.07 千 12.19 百万 30.62
5.07 千 5.07 百万 12.74
2.44 千 3.81 百万 9.57
1.90 千 2.27 百万 5.72
1.40 千 2.22 百万 5.58
1.25 千 1.32 百万 3.33
942.00 1.31 百万 3.30
900.00 1.01 百万 2.53
800.00 958.80 千 2.41
800.00 890.96 千 2.24
企業概要
Migdal Solid Without Shares is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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