モルガン・スタンレー・インベストメント・ファンズ-

MSJK:GR
Berlin
50.29
EUR
0.06
0.12%
更新日時 4:15 JST 2018/08/18
始値
50.26
安値 - 高値 レンジ(日)
50.18 - 50.51
前日終値
50.23
52週レンジ
49.81 - 51.87
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-1.55%
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始値
50.26
安値 - 高値 レンジ(日)
50.18 - 50.51
出来高
0
前日終値
50.23
52週レンジ
49.81 - 51.87
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-1.55%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
50.52
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
4.168
設定日
09/04/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
RICHARD FORD / LEON GRENYER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.10%
3ヶ月トータルリターン
-0.34%
3年トータルリターン
2.31%
5年トータルリターン
3.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 千 167.83 百万 3.95
401.00 72.96 百万 1.72
50.00 千 48.33 百万 1.14
37.05 千 38.98 百万 0.92
39.60 千 38.93 百万 0.92
39.20 千 37.68 百万 0.89
36.00 千 36.82 百万 0.87
35.00 千 34.43 百万 0.81
43.20 千 33.09 百万 0.78
30.00 千 32.88 百万 0.77
企業概要
モルガン・スタンレーSICAV-ユーロ社債ファンド(Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。高水準の相対リターンの提供を目指す。主な投資対象は、企業または非政府機関が発行した格付け上位のユーロ建て債券。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-110