Morgan Stanley SICAV - Short

MSJI:GZ
Gettex
20.42
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
20.42
安値 - 高値 レンジ(日)
20.42 - 20.42
前日終値
20.42
52週レンジ
20.34 - 20.42
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始値
20.42
安値 - 高値 レンジ(日)
20.42 - 20.42
出来高
0
前日終値
20.42
52週レンジ
20.34 - 20.42
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
20.32
資産総額 (十億 EUR) ( 07/21/2017)
1.542
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD CLASS / RICHARD FORD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 千 199.37 百万 12.60
90.00 千 91.40 百万 5.77
55.00 千 62.91 百万 3.97
48.80 千 50.61 百万 3.20
50.00 千 50.17 百万 3.17
45.00 千 47.15 百万 2.98
43.00 千 45.63 百万 2.88
40.00 千 42.05 百万 2.66
40.00 千 41.12 百万 2.60
35.50 千 36.62 百万 2.31
企業概要
Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is an attractive rate of return. The Fund invests in high quality fixed-income securities denominated in Euro, with a five-year maximum maturity. The securities must be rated "A-" or better by S&P or A3 or better by Moody's. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-110