Morgan Stanley SICAV - Short

MSJI:GR
Berlin
20.29
EUR
0.02
0.10%
更新日時 5:30 JST 2018/02/24
始値
20.35
安値 - 高値 レンジ(日)
20.28 - 20.42
前日終値
20.31
52週レンジ
20.22 - 20.47
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.25%
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始値
20.35
安値 - 高値 レンジ(日)
20.28 - 20.42
出来高
0
前日終値
20.31
52週レンジ
20.22 - 20.47
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-0.25%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
20.41
資産総額 (十億 EUR) ( 02/23/2018)
1.820
設定日
02/01/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
RICHARD CLASS / RICHARD FORD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.10%
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-0.11%
5年トータルリターン
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 千 337.93 百万 14.03
135.00 千 136.24 百万 5.66
95.00 千 116.98 百万 4.86
54.50 千 56.72 百万 2.36
50.00 千 55.85 百万 2.32
50.00 千 54.60 百万 2.27
50.00 千 51.13 百万 2.12
48.00 千 48.54 百万 2.02
47.50 千 47.84 百万 1.99
40.00 千 45.91 百万 1.91
企業概要
Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is an attractive rate of return. The Fund invests in high quality fixed-income securities denominated in Euro, with a five-year maximum maturity. The securities must be rated "A-" or better by S&P or A3 or better by Moody's. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-110