MS Invest Value aktier

MSINVLA:DC
136.43
DKK
0.90
0.66%
更新日時 15:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.21 - 146.68
1年トータルリターン
13.81%
年初来リターン
6.05%
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前日終値
135.53
52週レンジ
122.21 - 146.68
1年トータルリターン
13.47%
年初来リターン
6.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
136.43
資産総額 (百万 DKK) ( 06/20/2018)
564.568
設定日
-
直近配当額 ( 01/24/2018)
13.1
直近配当利回り(税込)
9.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.00 千 27.67 百万 5.34
200.00 千 23.50 百万 4.53
57.60 千 22.48 百万 4.34
269.00 千 22.47 百万 4.33
1.60 百万 21.33 百万 4.11
20.00 千 15.41 百万 2.97
60.99 千 13.70 百万 2.64
359.30 千 10.07 百万 1.94
46.79 千 10.07 百万 1.94
6.38 千 10.01 百万 1.93