MS Invest Value aktier

MSINVLA:DC
134.46
DKK
0.43
0.32%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.79 - 159.34
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
134.89
52週レンジ
122.79 - 159.34
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
134.46
資産総額 (百万 DKK) ( 11/23/2017)
493.767
設定日
-
直近配当額 ( 01/24/2017)
19.6
直近配当利回り(税込)
14.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.00 千 23.27 百万 4.88
1.40 百万 20.53 百万 4.31
57.60 千 17.35 百万 3.64
150.00 千 16.62 百万 3.49
269.00 千 15.83 百万 3.32
60.99 千 13.71 百万 2.87
18.40 千 12.15 百万 2.55
359.30 千 10.40 百万 2.18
6.38 千 10.27 百万 2.15
46.79 千 9.98 百万 2.09