Litman Gregory Masters Inter

MSILX:US
NASDAQ GM
16.07
USD
0.16
1.01%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.91 - 19.08
1年トータルリターン
-7.81%
年初来リターン
-9.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.91
52週レンジ
15.91 - 19.08
1年トータルリターン
-7.65%
年初来リターン
-9.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
16.07
資産総額 (十億 USD) ( 09/11/2014)
1.609
設定日
12/01/1997
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.521656
直近配当利回り(税込)
3.25%
ファンドマネージャ
DAVID G HERRO / HOWARD APPLEBY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.10%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 百万 32.79 百万 4.85
366.44 千 20.18 百万 2.98
23.33 百万 20.05 百万 2.96
179.58 千 19.82 百万 2.93
825.28 千 19.03 百万 2.81
270.21 千 17.26 百万 2.55
1.37 百万 17.21 百万 2.54
152.42 千 16.27 百万 2.40
72.64 千 14.16 百万 2.09
107.44 千 13.99 百万 2.07
企業概要
Litman Gregory Masters International Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is long-term growth of capital. The Fund's strategys is to engage a number of proven managers as sub-advisors, each to invest in the securities of companies that they believe have strong appreciation potential. The Fund will invest primarily in the securities of non-U.S. companies.
住所
Masters' Select Funds Trust
4 OrindaWay Suite 200-D
Orinda, CA 94563
USA
電話番号
1-925-254-8999