Maria Silvia FI Multimercado

MSILVIA:BZ
1.87
BRL
0.02
1.32%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.73 - 1.87
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
5.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.85
52週レンジ
1.73 - 1.87
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
5.18%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.849593
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2018)
41.850
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.64 百万 9.38 百万 23.23
427.35 千 8.28 百万 20.50
6.07 百万 5.61 百万 13.90
542.00 5.19 百万 12.85
417.00 3.99 百万 9.89
1.92 百万 2.26 百万 5.59
200.00 1.92 百万 4.74
509.00 1.65 百万 4.09
385.00 1.25 百万 3.10
500.06 千 826.63 千 2.05
企業概要
Maria Silvia FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004
Webサイト
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