Maria Silvia FI Multimercado

MSILVIA:BZ
1.76
BRL
0.01
0.46%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.47 - 1.75
1年トータルリターン
19.58%
年初来リターン
17.44%
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前日終値
1.75
52週レンジ
1.47 - 1.75
1年トータルリターン
20.53%
年初来リターン
17.44%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.757243
資産総額 (百万 BRL) ( 11/21/2017)
39.760
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.82 百万 10.12 百万 26.72
428.06 千 7.80 百万 20.60
542.00 4.87 百万 12.86
417.00 3.75 百万 9.89
2.05 百万 3.19 百万 8.43
1.53 百万 2.96 百万 7.80
200.00 1.80 百万 4.75
509.00 1.66 百万 4.39
385.00 1.24 百万 3.29
2.65 千 396.44 千 1.05
企業概要
Maria Silvia FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004
Webサイト
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