Maria Silvia FI Multimercado

MSILVIA:BZ
1.81
BRL
0.01
0.79%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.63 - 1.87
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
1.83
52週レンジ
1.63 - 1.87
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1.810802
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
41.300
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.88 百万 9.21 百万 22.86
457.48 千 8.60 百万 21.36
6.07 百万 6.13 百万 15.21
542.00 5.03 百万 12.49
417.00 3.87 百万 9.61
1.92 百万 2.09 百万 5.20
200.00 1.86 百万 4.61
509.00 1.66 百万 4.13
385.00 1.26 百万 3.12
2.65 千 410.46 千 1.02
企業概要
Maria Silvia FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004
Webサイト
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