Marriott Singer Internationa

MSIINCG:ID
1.6645
USD
0.0036
0.22%
更新日時 21:10 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4477 - 1.7015
1年トータルリターン
14.10%
年初来リターン
10.72%
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前日終値
1.6609
52週レンジ
1.4477 - 1.7015
1年トータルリターン
13.35%
年初来リターン
10.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1.6645
資産総額 (百万 USD) ( 11/24/2017)
71.440
設定日
01/17/2003
直近配当額 ( 09/02/2013)
0.0165
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.01%
企業概要
Marriott Singer International Funds PLC - International Growth Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth and a distributable income stream. The Fund will invest primarily in a combination of dividend paying equities, bonds, investment grade notes, treasury bills, certificates of deposit and commercial paper.
住所
Registered Office:
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
Not Disclosed