Marriott Singer Internationa

MSIINCG:ID
1.5876
USD
0.0004
0.03%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5740 - 1.7525
1年トータルリターン
-5.60%
年初来リターン
-6.82%
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前日終値
1.5872
52週レンジ
1.5740 - 1.7525
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
-6.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.5876
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
81.678
設定日
01/17/2003
直近配当額 ( 09/02/2013)
0.0165
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 4.48 百万 5.70
53.30 千 4.45 百万 5.66
124.30 千 4.24 百万 5.40
26.00 千 3.76 百万 4.79
43.00 千 3.71 百万 4.72
85.70 千 3.67 百万 4.67
15.70 千 3.63 百万 4.62
15.20 千 3.52 百万 4.49
50.70 千 3.51 百万 4.47
36.60 千 3.49 百万 4.44
企業概要
Marriott Singer International Funds PLC - International Growth Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth and a distributable income stream. The Fund will invest primarily in a combination of dividend paying equities, bonds, investment grade notes, treasury bills, certificates of deposit and commercial paper.
住所
Registered Office:
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
Not Disclosed