Matthews Asia Funds - Asia S

MSIFIIU:LX
9.07
USD
0.02
0.22%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.07 - 9.81
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
9.09
52週レンジ
9.07 - 9.81
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9.07
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
17.052
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.113153
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
TERESA KONG / SATYA PATEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.25%
企業概要
Matthews Asia Funds - Asia Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek total return over the long term. The Fund invests in debt and debt-related instruments and/or dividend paying equity securities and derivative instruments with fixed income characteristics, issued by governments, quasi-governmental entities.
住所
Registered Office:
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg,
Grand Duchy ofLuxembourg
R.C.S. Luxembourg B 151275
電話番号
1-415-954-4510