Manulife SGD Income Fund

MSIFAQU:SP
0.9570
USD
0.0020
0.21%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9470 - 1.0050
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
0.9550
52週レンジ
0.9470 - 1.0050
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
0.958
資産総額 (百万 SGD) ( 12/31/2018)
866.859
設定日
01/26/2017
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.00956
直近配当利回り(税込)
3.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.75 千 17.52 百万 1.77
16.75 千 16.30 百万 1.64
16.50 千 16.21 百万 1.64
15.00 千 15.33 百万 1.55
15.00 千 15.31 百万 1.54
15.00 千 15.25 百万 1.54
15.00 千 15.21 百万 1.54
14.25 千 14.92 百万 1.51
14.75 千 14.66 百万 1.48
14.25 千 14.64 百万 1.48
企業概要
Manulife SGD Income Fund is an open-end fund incorporated in Singapore. The Fund's objective is to provide investors with long-term capital appreciation and/or income. The Fund invests primarily in Asian investment grade fixed income or debt securities.
住所
Manulife Asset Management (S)Pte Ltd
51 Bras Basah Road,
#11-02, Manulife Centre,
Singapore 189554
電話番号
65-6501-5438