Manulife SGD Income Fund

MSIFAQS:SP
0.963
SGD
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更新日時 2018/06/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.962 - 1.026
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-2.33%
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前日終値
0.963
52週レンジ
0.962 - 1.026
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-2.33%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
0.963
資産総額 (十億 SGD) ( 05/31/2018)
1.040
設定日
11/18/2016
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.00973
直近配当利回り(税込)
4.04%
ファンドマネージャ
MURRAY COLLIS / ALVIN ONG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.75 千 8.04 百万 2.04
7.50 千 7.94 百万 2.01
7.25 千 7.83 百万 1.99
7.50 千 7.77 百万 1.97
7.50 千 7.76 百万 1.97
7.50 千 7.69 百万 1.95
7.25 千 7.54 百万 1.91
6.75 千 7.29 百万 1.85
7.00 千 7.29 百万 1.85
6.75 千 7.01 百万 1.78
企業概要
Manulife SGD Income Fund is an open-end fund incorporated in Singapore. The Fund's objective is to provide investors with long-term capital appreciation and/or income. The Fund invests primarily in Asian investment grade fixed income or debt securities.
住所
Manulife Asset Management (S)Pte Ltd
51 Bras Basah Road,
#11-02, Manulife Centre,
Singapore 189554
電話番号
65-6501-5438