Matthews Asia Funds - Asia S

MSIFAIU:LX
8.67
USD
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更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.67 - 9.64
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-4.40%
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前日終値
8.67
52週レンジ
8.67 - 9.64
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-4.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
8.67
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
14.254
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.110923
直近配当利回り(税込)
5.12%
ファンドマネージャ
TERESA KONG / SATYA PATEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.75%
企業概要
Matthews Asia Funds - Asia Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek total return over the long term. The Fund invests in debt and debt-related instruments and/or dividend paying equity securities and derivative instruments with fixed income characteristics, issued by governments, quasi-governmental entities.
住所
Registered Office:
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg,
Grand Duchy ofLuxembourg
R.C.S. Luxembourg B 151275
電話番号
1-415-954-4510