Matthews Asia Funds - Asia S

MSIFAAU:LX
11.43
USD
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更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.37 - 11.49
1年トータルリターン
10.01%
年初来リターン
1.69%
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前日終値
11.43
52週レンジ
10.37 - 11.49
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
1.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
11.43
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
11.345
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TERESA KONG / SATYA PATEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.75%
企業概要
Matthews Asia Funds - Asia Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek total return over the long term. The Fund invests in debt and debt-related instruments and/or dividend paying equity securities and derivative instruments with fixed income characteristics, issued by governments, quasi-governmental entities.
住所
Registered Office:
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg,
Grand Duchy ofLuxembourg
R.C.S. Luxembourg B 151275
電話番号
1-415-954-4510