Morgan Stanley Huaxin Qualit

MSHXQXC:CH
1.1240
CNY
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更新日時 1:00 JST 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0940 - 1.1970
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
5.57%
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前日終値
1.1240
52週レンジ
1.0940 - 1.1970
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
5.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.124
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.625
設定日
11/25/2014
直近配当額 ( 05/09/2018)
0.101
直近配当利回り(税込)
8.99%
ファンドマネージャ
TIANYANG HONG / SHI TONGLIANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 121.00 百万 4.61
110.00 千 115.36 百万 4.40
100.00 千 100.88 百万 3.84
100.00 千 100.81 百万 3.84
92.00 千 92.04 百万 3.51
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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企業概要
Morgan Stanley Huaxin Quality Xinjia Pure Bond Fund is an open -end fund incorporated in china. The Fund targets for long-term stable return. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Morgan Stanley Huaxin Fund Managment
4/Fl, Securities Building,
5020 Binhe Road,
Shenzhen
China 518033
電話番号
86-755-8299 3636