Morgan Stanley Huaxin Qualit

MSHXQXA:CH
1.1080
CNY
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更新日時 0:57 JST 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1070 - 1.2100
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
2.99%
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前日終値
1.1080
52週レンジ
1.1070 - 1.2100
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
2.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.108
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
253.658
設定日
11/25/2014
直近配当額 ( 05/09/2018)
0.101
直近配当利回り(税込)
9.12%
ファンドマネージャ
TIANYANG HONG / SHI TONGLIANG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.32 百万 8.22
10.00 千 10.07 百万 8.02
10.00 千 10.07 百万 8.01
10.00 千 10.06 百万 8.01
10.00 千 10.06 百万 8.01
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企業概要
Morgan Stanley Huaxin Quality Xinjia Pure Bond Fund is an open -end fund incorporated in china. The Fund targets for long-term stable return. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Morgan Stanley Huaxin Fund Managment
4/Fl, Securities Building,
5020 Binhe Road,
Shenzhen
China 518033
電話番号
86-755-8299 3636