Morgan Stanley Huaxin Qualit

MSHXQXA:CH
1.1700
CNY
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更新日時 1:00 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1320 - 1.1700
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
1.1700
52週レンジ
1.1320 - 1.1700
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
1.17
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
196.041
設定日
11/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIANYANG HONG / SHI TONGLIANG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.10 百万 6.54
20.00 千 20.09 百万 6.54
20.00 千 20.09 百万 6.54
19.00 千 19.34 百万 6.30
20.00 千 19.02 百万 6.19
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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企業概要
Morgan Stanley Huaxin Quality Xinjia Pure Bond Fund is an open -end fund incorporated in china. The Fund targets for long-term stable return. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Morgan Stanley Huaxin Fund Managment
4/Fl, Securities Building,
5020 Binhe Road,
Shenzhen
China 518033
電話番号
86-755-8299 3636