ブラックロック・トータル・リターン・ファンド

MSHQX:US
NASDAQ GM
11.33
USD
0.03
0.27%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.24 - 11.86
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
11.30
52週レンジ
11.24 - 11.86
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
11.33
資産総額 (十億 USD) ( 08/15/2018)
12.626
設定日
12/07/2001
直近配当額 ( 08/15/2018)
0.000915467
直近配当利回り(税込)
2.84%
ファンドマネージャ
RICK RIEDER / DAVID ROGAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.37%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.77 千 2.37 十億 17.92
9.47 千 2.01 十億 15.19
1.36 百万 1.39 十億 10.48
11.41 千 1.30 十億 9.81
924.01 千 943.36 百万 7.13
505.74 千 503.37 百万 3.80
365.85 千 375.76 百万 2.84
365.85 千 375.24 百万 2.83
369.29 千 360.01 百万 2.72
227.53 千 232.65 百万 1.76
企業概要
ブラックロック・トータル・リターン・ファンド(BlackRock Total Return Fund)は、 投資適格債を中心とした債券に投資することにより、高水準のインカムゲインを主目的、キャピタルゲインを第2目的とした投資成果を目指す。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-441-7762
Webサイト
www.blackrock.com