ブラックロック・トータル・リターン・ファンド

MSHQX:US
NASDAQ GM
11.30
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.24 - 11.86
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-2.26%
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前日終値
11.29
52週レンジ
11.24 - 11.86
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
11.3
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2018)
12.263
設定日
12/07/2001
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.00092874
直近配当利回り(税込)
2.89%
ファンドマネージャ
RICK RIEDER / DAVID ROGAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.37%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.17 千 1.61 十億 12.52
1.47 百万 1.50 十億 11.69
1.13 百万 1.15 十億 8.96
1.13 百万 1.12 十億 8.70
4.13 千 1.00 十億 7.80
448.50 千 436.22 百万 3.40
424.61 千 425.14 百万 3.31
363.48 千 371.77 百万 2.89
290.00 千 286.91 百万 2.23
288.24 千 285.92 百万 2.23
企業概要
ブラックロック・トータル・リターン・ファンド(BlackRock Total Return Fund)は、 投資適格債を中心とした債券に投資することにより、高水準のインカムゲインを主目的、キャピタルゲインを第2目的とした投資成果を目指す。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-441-7762
Webサイト
www.blackrock.com