Ayalon 1A Government Premium

MSHFEEQ:IT
134.92
ILs
0.02
0.01%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.67 - 135.34
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
134.94
52週レンジ
129.67 - 135.34
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
134.92
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
42.600
設定日
02/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.73 千 4.91 百万 11.68
2.84 千 4.28 百万 10.17
4.22 千 4.26 百万 10.11
2.68 千 3.89 百万 9.24
3.65 千 3.65 百万 8.67
3.40 千 3.44 百万 8.17
1.46 千 1.76 百万 4.18
1.44 千 1.62 百万 3.86
1.15 千 1.39 百万 3.30
828.23 1.31 百万 3.11
企業概要
Ayalon 1A Government Premium Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the CPI-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
Mercantile Asset Management
Europe House
Shaul Hamelech Blvd 37, 1st Floor
Tel Aviv 64928
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6060322
Webサイト
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