Ayalon 1A Government Premium

MSHFEEQ:IT
133.34
ILs
0.13
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.67 - 133.46
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
133.21
52週レンジ
129.67 - 133.46
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
133.34
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
42.300
設定日
02/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.55 千 5.76 百万 13.06
2.72 千 3.84 百万 8.70
3.15 千 3.79 百万 8.58
3.78 千 3.78 百万 8.56
3.53 千 3.57 百万 8.09
3.52 千 3.57 百万 8.09
2.13 千 3.34 百万 7.56
2.28 千 2.75 百万 6.24
1.18 千 1.82 百万 4.13
1.35 千 1.59 百万 3.60
企業概要
Ayalon 1A Government Premium Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the CPI-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
Mercantile Asset Management
Europe House
Shaul Hamelech Blvd 37, 1st Floor
Tel Aviv 64928
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6060322
Webサイト
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