Ayalon 1A Government Premium

MSHFEEQ:IT
133.00
ILs
0.07
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.67 - 133.46
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
2.17%
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前日終値
133.07
52週レンジ
129.67 - 133.46
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
133
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
43.400
設定日
02/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 千 4.03 百万 9.03
3.81 千 3.81 百万 8.53
2.72 千 3.80 百万 8.51
3.15 千 3.77 百万 8.45
3.59 千 3.63 百万 8.12
3.53 千 3.57 百万 8.00
2.20 千 3.43 百万 7.68
2.33 千 2.81 百万 6.30
2.46 千 2.46 百万 5.52
1.18 千 1.80 百万 4.02
企業概要
Ayalon 1A Government Premium Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the CPI-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
Mercantile Asset Management
Europe House
Shaul Hamelech Blvd 37, 1st Floor
Tel Aviv 64928
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6060322
Webサイト
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