Ayalon 1A Government Premium

MSHFEEQ:IT
133.71
ILs
0.06
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.72 - 136.34
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
133.65
52週レンジ
132.72 - 136.34
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
133.71
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
32.597
設定日
02/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.36 千 3.41 百万 8.11
2.76 千 3.20 百万 7.62
2.73 千 2.99 百万 7.12
2.49 千 2.83 百万 6.73
1.51 千 2.39 百万 5.70
1.87 千 2.24 百万 5.32
1.41 千 2.17 百万 5.16
2.00 千 2.04 百万 4.86
1.93 千 2.04 百万 4.86
1.99 千 2.04 百万 4.85
企業概要
Ayalon 1A Government Premium Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the CPI-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
Mercantile Asset Management
Europe House
Shaul Hamelech Blvd 37, 1st Floor
Tel Aviv 64928
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6060322
Webサイト
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