Ayalon 1A Government Premium

MSHFEEQ:IT
132.28
ILs
0.03
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.09 - 136.34
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-2.35%
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前日終値
132.31
52週レンジ
132.09 - 136.34
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
132.28
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
30.554
設定日
02/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 千 1.97 百万 6.87
1.60 千 1.79 百万 6.25
1.67 千 1.67 百万 5.84
1.65 千 1.67 百万 5.84
1.65 千 1.67 百万 5.84
1.40 千 1.66 百万 5.81
1.40 千 1.62 百万 5.65
1.00 千 1.49 百万 5.20
1.33 千 1.37 百万 4.78
4.52 千 540.57 千 1.89
企業概要
Ayalon 1A Government Premium Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the CPI-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
Mercantile Asset Management
Europe House
Shaul Hamelech Blvd 37, 1st Floor
Tel Aviv 64928
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6060322
Webサイト
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