Ayalon 1A Government Premium

MSHFEEQ:IT
134.86
ILs
0.19
0.14%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.89 - 136.34
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
134.67
52週レンジ
131.89 - 136.34
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
134.86
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
44.991
設定日
02/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.56 千 3.66 百万 8.18
2.86 千 3.44 百万 7.69
2.80 千 3.07 百万 6.87
2.61 千 2.95 百万 6.59
1.53 千 2.42 百万 5.41
2.01 千 2.39 百万 5.35
1.42 千 2.17 百万 4.85
2.04 千 2.09 百万 4.67
1.94 千 1.98 百万 4.41
1.85 千 1.95 百万 4.36
企業概要
Ayalon 1A Government Premium Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the CPI-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
Mercantile Asset Management
Europe House
Shaul Hamelech Blvd 37, 1st Floor
Tel Aviv 64928
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6060322
Webサイト
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