Ayalon 1A Government Premium

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.80 - 136.34
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前日終値
134.71
52週レンジ
130.80 - 136.34
1年トータルリターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
45.718
設定日
02/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.56 千 4.74 百万 11.36
2.81 千 4.29 百万 10.27
4.07 千 4.15 百万 9.95
2.73 千 3.80 百万 9.11
3.54 千 3.54 百万 8.47
1.99 千 2.39 百万 5.73
1.45 千 1.63 百万 3.90
1.59 千 1.59 百万 3.82
1.28 千 1.52 百万 3.64
1.28 千 1.34 百万 3.20
企業概要
Ayalon 1A Government Premium Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the CPI-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
Mercantile Asset Management
Europe House
Shaul Hamelech Blvd 37, 1st Floor
Tel Aviv 64928
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6060322
Webサイト
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