Ayalon 1A Government Premium

MSHFEEQ:IT
134.47
ILs
0.15
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.67 - 134.47
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
3.30%
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前日終値
134.32
52週レンジ
129.67 - 134.47
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
3.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
134.47
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
41.100
設定日
02/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.80 千 4.98 百万 11.87
2.84 千 4.27 百万 10.17
4.22 千 4.24 百万 10.10
2.68 千 3.86 百万 9.20
3.70 千 3.70 百万 8.81
2.93 千 3.50 百万 8.33
3.40 千 3.44 百万 8.19
1.46 千 1.75 百万 4.16
831.53 1.30 百万 3.11
658.04 1.14 百万 2.71
企業概要
Ayalon 1A Government Premium Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the CPI-Linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
Mercantile Asset Management
Europe House
Shaul Hamelech Blvd 37, 1st Floor
Tel Aviv 64928
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6060322
Webサイト
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