Meitav Shekel 80/20

MSHEKEL:IT
175.65
ILs
0.23
0.13%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.22 - 176.67
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
2.27%
前日終値
175.42
52週レンジ
168.22 - 176.67
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
175.65
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
548.000
設定日
07/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.20 千 43.66 百万 7.68
31.95 千 37.39 百万 6.58
35.28 千 35.27 百万 6.21
27.67 千 33.36 百万 5.87
18.80 千 30.04 百万 5.29
30.00 千 29.72 百万 5.23
14.96 千 18.48 百万 3.25
17.88 千 17.77 百万 3.13
1.08 百万 15.63 百万 2.75
15.00 千 14.98 百万 2.64
企業概要
Meitav Shekel 80/20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000