Meitav Shekel 80/20

MSHEKEL:IT
176.88
ILs
0.45
0.25%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.22 - 177.66
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
177.33
52週レンジ
168.22 - 177.66
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
176.88
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
513.700
設定日
07/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.20 千 43.48 百万 8.42
35.40 千 35.39 百万 6.86
26.17 千 31.58 百万 6.12
25.90 千 30.33 百万 5.88
17.94 千 28.39 百万 5.50
15.46 千 18.49 百万 3.58
17.88 千 17.78 百万 3.44
1.08 百万 15.16 百万 2.94
15.00 千 14.99 百万 2.90
105.27 千 14.21 百万 2.75
企業概要
Meitav Shekel 80/20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000