Meitav Shekel 80/20

MSHEKEL:IT
187.26
ILs
0.11
0.06%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
183.54 - 190.39
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
187.15
52週レンジ
183.54 - 190.39
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
187.26
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
268.291
設定日
07/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 32.29 百万 12.92
21.52 千 21.50 百万 8.60
19.00 千 19.01 百万 7.60
7.73 千 8.82 百万 3.53
7.30 千 8.63 百万 3.45
77.35 千 8.37 百万 3.35
7.00 千 8.09 百万 3.23
4.15 千 6.58 百万 2.63
89.06 千 6.53 百万 2.61
6.00 千 6.06 百万 2.42
企業概要
Meitav Shekel 80/20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000