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Meitav Shekel 80/20

MSHEKEL:IT
191.80
ILs
0.03
0.02%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
182.49 - 191.94
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
3.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
191.77
52週レンジ
182.49 - 191.94
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
3.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
191.8
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
275.516
設定日
07/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 31.86 百万 12.00
22.14 千 22.00 百万 8.29
19.00 千 19.03 百万 7.17
14.19 千 16.83 百万 6.34
7.73 千 8.79 百万 3.31
7.30 千 8.36 百万 3.15
77.35 千 8.07 百万 3.04
113.59 千 7.47 百万 2.81
4.18 千 6.53 百万 2.46
6.00 千 6.01 百万 2.26
企業概要
Meitav Shekel 80/20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000