Meitav Shekel 80/20

MSHEKEL:IT
180.93
ILs
0.26
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.25 - 180.93
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
2.56%
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前日終値
180.67
52週レンジ
173.25 - 180.93
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
180.93
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
415.400
設定日
07/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.87 千 32.28 百万 6.89
25.90 千 28.80 百万 6.15
17.94 千 27.93 百万 5.96
22.40 千 22.40 百万 4.78
15.46 千 18.39 百万 3.93
17.88 千 17.79 百万 3.80
105.27 千 15.56 百万 3.32
15.00 千 14.99 百万 3.20
11.93 千 13.96 百万 2.98
975.60 千 13.89 百万 2.97
企業概要
Meitav Shekel 80/20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000