Meitav Shekel 80/20

MSHEKEL:IT
177.85
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
171.21 - 178.43
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
0.81%
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52週レンジ
171.21 - 178.43
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
177.85
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
497.000
設定日
07/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.20 千 43.48 百万 8.39
35.40 千 35.39 百万 6.83
26.17 千 31.07 百万 6.00
25.90 千 30.25 百万 5.84
17.94 千 27.97 百万 5.40
15.46 千 18.45 百万 3.56
17.88 千 17.76 百万 3.43
105.27 千 15.26 百万 2.95
15.00 千 14.99 百万 2.89
1.01 百万 14.55 百万 2.81
企業概要
Meitav Shekel 80/20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000