Meitav Shekel 80/20

MSHEKEL:IT
189.71
ILs
0.29
0.15%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
183.00 - 189.85
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
189.42
52週レンジ
183.00 - 189.85
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
189.71
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
269.967
設定日
07/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 25.40 百万 10.04
19.24 千 22.33 百万 8.82
19.00 千 18.99 百万 7.50
10.86 千 11.49 百万 4.54
7.73 千 8.88 百万 3.51
127.11 千 8.66 百万 3.42
7.30 千 8.58 百万 3.39
72.61 千 7.26 百万 2.87
4.18 千 6.64 百万 2.62
6.00 千 6.12 百万 2.42
企業概要
Meitav Shekel 80/20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000