Meitav Shekel 80/20

MSHEKEL:IT
186.82
ILs
0.06
0.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
180.07 - 189.08
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
186.88
52週レンジ
180.07 - 189.08
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
186.82
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
271.557
設定日
07/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 26.69 百万 9.40
19.79 千 23.79 百万 8.38
19.00 千 18.99 百万 6.69
181.95 千 12.41 百万 4.37
10.86 千 11.49 百万 4.05
131.99 千 9.36 百万 3.30
7.73 千 9.15 百万 3.22
5.60 千 8.62 百万 3.04
7.30 千 8.55 百万 3.01
70.56 千 6.93 百万 2.44
企業概要
Meitav Shekel 80/20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000