Meitav Shekel 80/20

MSHEKEL:IT
179.51
ILs
0.08
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
172.19 - 179.51
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
179.43
52週レンジ
172.19 - 179.51
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
179.51
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
441.200
設定日
07/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.20 千 35.16 百万 7.14
26.17 千 31.39 百万 6.38
25.90 千 30.35 百万 6.17
17.94 千 28.06 百万 5.70
22.40 千 22.40 百万 4.55
15.46 千 18.40 百万 3.74
17.88 千 17.78 百万 3.61
105.27 千 15.37 百万 3.12
15.00 千 14.99 百万 3.05
11.93 千 13.90 百万 2.82
企業概要
Meitav Shekel 80/20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000