Meitav Shekel 80/20

MSHEKEL:IT
184.30
ILs
0.24
0.13%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
174.82 - 184.54
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
4.47%
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前日終値
184.54
52週レンジ
174.82 - 184.54
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
4.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
184.3
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
321.100
設定日
07/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 27.99 百万 8.68
20.21 千 24.26 百万 7.52
19.00 千 18.98 百万 5.88
12.36 千 13.82 百万 4.28
9.44 千 11.16 百万 3.46
9.20 千 10.96 百万 3.40
181.95 千 10.72 百万 3.32
5.61 千 8.65 百万 2.68
131.99 千 8.13 百万 2.52
7.00 千 7.23 百万 2.24
企業概要
Meitav Shekel 80/20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000