Meitav Shekel 80/20

MSHEKEL:IT
180.92
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.25 - 181.53
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
2.55%
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前日終値
180.89
52週レンジ
173.25 - 181.53
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
180.92
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
385.500
設定日
07/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.87 千 30.22 百万 7.04
25.90 千 28.84 百万 6.72
17.94 千 28.06 百万 6.54
15.46 千 18.38 百万 4.28
16.70 千 16.64 百万 3.88
15.00 千 15.00 百万 3.49
91.27 千 13.57 百万 3.16
3.25 千 12.03 百万 2.80
9.66 千 11.78 百万 2.75
9.73 千 11.12 百万 2.59
企業概要
Meitav Shekel 80/20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000