Meitav Shekel 80/20

MSHEKEL:IT
181.80
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
174.82 - 181.80
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
3.05%
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前日終値
181.79
52週レンジ
174.82 - 181.80
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
181.8
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
364.800
設定日
07/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.87 千 30.20 百万 7.50
25.90 千 28.84 百万 7.16
17.94 千 28.48 百万 7.07
16.00 千 15.94 百万 3.96
15.00 千 15.00 百万 3.72
3.25 千 12.17 百万 3.02
10.00 千 11.99 百万 2.98
9.66 千 11.78 百万 2.93
189.90 千 11.00 百万 2.73
191.95 千 10.63 百万 2.64
企業概要
Meitav Shekel 80/20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000