Meitav Shekel 80/20

MSHEKEL:IT
177.75
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
172.19 - 178.80
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
0.75%
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52週レンジ
172.19 - 178.80
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
177.75
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
474.200
設定日
07/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.20 千 35.13 百万 7.04
26.17 千 31.35 百万 6.28
25.90 千 30.33 百万 6.08
17.94 千 27.99 百万 5.61
22.40 千 22.40 百万 4.49
15.46 千 18.38 百万 3.68
17.88 千 17.77 百万 3.56
105.27 千 15.55 百万 3.12
15.00 千 14.99 百万 3.00
975.60 千 14.34 百万 2.87
企業概要
Meitav Shekel 80/20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000