Meitav Shekel 80/20

MSHEKEL:IT
181.34
ILs
0.08
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
174.82 - 181.80
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
181.26
52週レンジ
174.82 - 181.80
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
181.34
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
345.200
設定日
07/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.30 千 29.18 百万 7.88
24.01 千 28.32 百万 7.65
16.90 千 18.85 百万 5.09
15.00 千 15.00 百万 4.05
13.20 千 13.16 百万 3.55
3.25 千 12.06 百万 3.25
9.81 千 11.81 百万 3.19
189.90 千 11.42 百万 3.08
191.95 千 11.05 百万 2.98
5.64 千 8.90 百万 2.40
企業概要
Meitav Shekel 80/20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000